利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、99億1千4百万円の収入(前連結会計年度は62億1千8百万円の収入)で、増加要因として税金等調整前当期純利益107億9千6百万円、減価償却費30億8千7百万円及び仕入債務の増加32億9千3百万円などがあった一方、減少要因としてたな卸資産の増加20億9千3百万円、売上債権の増加16億9千4百万円及び法人税等の支払額38億5千4百万円などがありました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、42億9千3百万円の支出(前連結会計年度は59億2千万円の支出)で、支出の主なものは有形固定資産の取得による支出43億4千8百万円、投資有価証券の取得による支出17億6千2百万円及び貸付による支出17億9千3百万円で、収入の主なものは投資有価証券の売却による収入14億8千6百万円及び貸付金の回収による収入16億3百万円であります。

2017/05/24 10:34