財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは、88億4千6百万円の支出(前連結会計年度は42億9千3百万円の支出)で、支出の主なものは有形固定資産の取得による支出68億8百万円、投資有価証券の取得による支出16億7千1百万円及び貸付けによる支出15億4千6百万円で、収入の主なものは投資有価証券の売却による収入7億6千5百万円及び貸付金の回収による収入3億8百万円であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、31億6千5百万円の収入(前連結会計年度は27億7千万円の収入)で、収入の主なものは短期借入金の純増減額26億7百万円及び長期借入れによる収入44億2千万円で、支出の主なものは長期借入金の返済による支出34億1百万円及び配当金の支払額11億6百万円であります。

2018/05/23 10:17