利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、29億8千4百万円の収入(前年同四半期は2億7千1百万円の支出)で、主な増加要因は税金等調整前四半期純利益62億9千8百万円、減価償却費16億1千2百万円及び仕入債務の増加額58億8千1百万円であります。一方、主な減少要因は売上債権の増加額75億3千8百万円、たな卸資産の増加額19億6千2百万円及び法人税等の支払額14億8千8百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、108億3千7百万円の支出(前年同四半期は48億5千4百万円の支出)で、支出の主なものは有形固定資産の取得による支出85億8千6百万円、投資有価証券の取得による支出11億4千7百万円及び貸付けによる支出15億3千6百万円であります。一方、収入の主なものは子会社株式の取得による収入6億1百万円であります。

2018/10/15 9:47