財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、108億3千7百万円の支出(前年同四半期は48億5千4百万円の支出)で、支出の主なものは有形固定資産の取得による支出85億8千6百万円、投資有価証券の取得による支出11億4千7百万円及び貸付けによる支出15億3千6百万円であります。一方、収入の主なものは子会社株式の取得による収入6億1百万円であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、81億5千8百万円の収入(前年同四半期は30億4千3百万円の収入)で、収入の主なものは長期借入金による収入87億3千8百万円、短期借入金の純増額13億8千万円であります。一方、支出の主なものは長期借入金の返済による支出15億1千2百万円及び配当金の支払額7億5千8百万円であります。

2018/10/15 9:47