利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、7億1千2百万円の支出(前年同四半期は29億8千4百万円の収入)で、主な増加要因は税金等調整前四半期純利益43億5千7百万円、減価償却費16億6千6百万円及び仕入債務の増加額53億8千1百万円であります。一方、主な減少要因は売上債権の増加額88億9千9百万円、たな卸資産の増加額30億2千9百万円及び法人税等の支払額16億4千5百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、81億2百万円の支出(前年同四半期は108億3千7百万円の支出)で、収入の主なものは貸付金の回収による収入13億9百万円であります。一方、支出の主なものは有形固定資産の取得による支出71億4千3百万円及び連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出15億7千7百万円であります。

2019/10/15 9:47