利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、51億3千万円の収入(前連結会計年度は115億3千8百万円の収入)で、増加要因として税金等調整前当期純利益103億9千万円、減価償却費36億7千5百万円及び仕入債務の増加額6億6千万円であります。一方、主な減少要因は売上債権の増加額40億6千2百万円、たな卸資産の増加額35億6千1百万円及び法人税等の支払額34億7百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、179億5千1百万円の支出(前連結会計年度は140億9百万円の支出)で、支出の主なものは有形固定資産の取得による支出160億8千2百万円及び連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出15億7千7百万円であります。一方、収入の主なものは貸付金の回収による収入13億7千6百万円であります。

2020/05/25 9:43