利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、31億2千8百万円の収入(前年同四半期は7億1千2百万円の支出)で、主な減少要因は仕入債務の減少額60億7千1百万円、固定資産売却益40億4千9百万円、たな卸資産の増加額24億8千万円及び法人税等の支払額22億6千8百万円であります。一方、主な増加要因は税金等調整前四半期純利益98億8千9百万円、減価償却費25億1千2百万円及び売上債権の減少額39億8千6百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、24億6千3百万円の収入(前年同四半期は81億2百万円の支出)で、支出の主なものは有形固定資産の取得による支出38億4千5百万円及び貸付による支出16億4千3百万円であります。一方、収入の主なものは有形固定資産の売却による収入64億1百万円及び貸付金の回収による収入13億9千万円であります。

2020/10/15 9:21