財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、24億6千3百万円の収入(前年同四半期は81億2百万円の支出)で、支出の主なものは有形固定資産の取得による支出38億4千5百万円及び貸付による支出16億4千3百万円であります。一方、収入の主なものは有形固定資産の売却による収入64億1百万円及び貸付金の回収による収入13億9千万円であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、24億5千2百万円の支出(前年同四半期は46億4千万円の収入)で、収入の主なものは短期借入金の純増加額23億2千1百万円及び長期借入による収入10億8千万円であります。一方、支出の主なものは長期借入金の返済による支出42億1千万円及び配当金の支払額9億5千万円であります。

2020/10/15 9:21