営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度より96億3千9百万円増加して398億2千9百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、165億7百万円の収入(前連結会計年度は51億3千万円の収入)で、主な増加要因として税金等調整前当期純利益154億1千4百万円、減価償却費50億1千7百万円及び売上債権の減少額44億6千1百万円であります。一方、主な減少要因は仕入債務の減少額45億1千9百万円及び法人税等の支払額42億8千8百万円であります。

2021/05/26 15:48