利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、76億9百万円の収入(前連結会計年度は165億7百万円の収入)で、主な増加要因として税金等調整前当期純利益177億7千5百万円、減価償却費46億1千9百万円及び売上債権の減少額8億9千3百万円であります。一方、主な減少要因はたな卸資産の増加額49億6千3百万円、仕入債務の減少額16億7千9百万円及び法人税等の支払額73億9百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、74億5千3百万円の支出(前連結会計年度は6億7千7百万円の収入)で、支出の主なものは有形固定資産の取得による支出44億4千7百万円及び貸付による支出26億7千万円であります。一方、収入の主なものは貸付金の回収による収入5億9千5百万円であります。

2022/05/30 14:47