財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、74億5千3百万円の支出(前連結会計年度は6億7千7百万円の収入)で、支出の主なものは有形固定資産の取得による支出44億4千7百万円及び貸付による支出26億7千万円であります。一方、収入の主なものは貸付金の回収による収入5億9千5百万円であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、4億7千万円の収入(前連結会計年度は73億2千6百万円の支出)で、収入の主なものは長期借入による収入97億円であります。一方、支出の主なものは短期借入金の純増減額23億4千7百万円、長期借入金の返済による支出45億2千8百万円及び配当金の支払額21億1千7百万円であります。

2022/05/30 14:47