営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度より14億9千1百万円増加して413億2千1百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、76億9百万円の収入(前連結会計年度は165億7百万円の収入)で、主な増加要因として税金等調整前当期純利益177億7千5百万円、減価償却費46億1千9百万円及び売上債権の減少額8億9千3百万円であります。一方、主な減少要因はたな卸資産の増加額49億6千3百万円、仕入債務の減少額16億7千9百万円及び法人税等の支払額73億9百万円であります。

2022/05/30 14:47