利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、27億5千2百万円の支出(前年同中間連結会計期間は65億8千1百万円の支出)で、主な減少要因は売上債権の増加額103億9千4百万円、棚卸資産の増加額19億6千6百万円及び法人税等の支払額17億2千3百万円であります。一方、主な増加要因は税金等調整前中間純利益31億3千3百万円、仕入債務の増加額71億8千4百万円及び減価償却費21億2千1百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、86億1千4百万円の支出(前年同中間連結会計期間は86億7千7百万円の支出)で、支出の主なものは有形固定資産の取得による支出60億3千万円、貸付けによる支出23億5千1百万円及び定期預金の純増額10億1千9百万円であります。

2024/10/15 13:18