財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、86億1千4百万円の支出(前年同中間連結会計期間は86億7千7百万円の支出)で、支出の主なものは有形固定資産の取得による支出60億3千万円、貸付けによる支出23億5千1百万円及び定期預金の純増額10億1千9百万円であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、4億2千1百万円の支出(前年同中間連結会計期間は60億2千4百万円の収入)で、支出の主なものは長期借入金の返済による支出56億2千9百万円及び配当金の支払額13億2千7百万円であります。一方で、収入の主なものは短期借入金の純増額32億2千2百万円及び長期借入れによる収入35億円であります。

2024/10/15 13:18