利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、73億7千5百万円の収入(前連結会計年度は89億5千2百万円の収入)で、収入の主なものは税金等調整前当期純利益65億3百万円、減価償却費43億7千1百万円、棚卸資産の減少12億1千8百万円であります。一方、支出の主なものは投資有価証券売却益12億2百万円及び法人税等の支払額38億3千万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、150億1千6百万円の支出(前連結会計年度は144億6千5百万円の支出)で、支出の主なものは有形固定資産の取得による支出115億8千7百万円及び連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による支出23億5千万円、貸付金による支出28億3千7百万円及び定期預金の純増額10億2千8百万円であります。一方、収入の主なものは投資有価証券の売却による収入14億5千8百万円及び貸付金の回収による収入12億4千6百万円であります。

2025/05/26 10:40