利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、37億6千6百万円の支出(前年同中間連結会計期間は27億5千2百万円の支出)で、主な減少要因は固定資産売却益13億4千3百万円、売上債権の増加127億2千3百万円及び法人税等の支払額17億1千6百万円であります。一方、主な増加要因は税金等調整前中間純利益66億5千3百万円、減価償却費21億4百万円、棚卸資産の減少24億4千3百万円及び仕入債務の増加11億2千9百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、52億6千8百万円の支出(前年同中間連結会計期間は86億1千4百万円の支出)で、支出の主なものは有形固定資産の取得による支出59億5千3百万円及び貸付による支出46億8百万円であります。一方、収入の主なものは有形固定資産の売却による収入20億9千4百万円及び投資有価証券の売却による収入28億2千2百万円であります。

2025/10/15 9:13