財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、52億6千8百万円の支出(前年同中間連結会計期間は86億1千4百万円の支出)で、支出の主なものは有形固定資産の取得による支出59億5千3百万円及び貸付による支出46億8百万円であります。一方、収入の主なものは有形固定資産の売却による収入20億9千4百万円及び投資有価証券の売却による収入28億2千2百万円であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、4億7千3百万円の収入(前年同中間連結会計期間は4億2千1百万円の支出)で、収入の主なものは短期借入金の純増額11億6千5百万円及び長期借入による収入52億5千9百万円であります。一方、支出の主なものは長期借入金の返済による支出43億2千万円及び配当金の支払額14億2千3百万円であります。

2025/10/15 9:13