営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末と比べ5億83百万円減少し、15億54百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果支出した資金は、20百万円(前年同期2億46百万円の収入)となりました。主な内訳は、減価償却費3億70百万円、棚卸資産の増加1億94百万円、税金等調整前四半期純損失1億16百万円、売上債権の増加1億1百万であります。

2022/11/14 9:06