営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末と比べ1億98百万円増加し、19億円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果得られた資金は、5億13百万円(前年同期20百万円の支出)となりました。主な内訳は、仕入債務の増加3億70百万円、減価償却費3億38百万円、税金等調整前四半期純利益64百万円、売上債権の増加4億49百万円であります。

2023/11/14 15:45