営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末と比べ2億67百万円増加し、13億48百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動の結果得られた資金は、2億90百万円(前年同期は1億67百万円の支出)となりました。主な内訳は、税金等調整前中間純損失2億21百万円、減価償却費2億68百万円、棚卸資産の減少2億13百万円であります。

2025/11/14 9:47