1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	16,591	16,873	0.91	-
1年以内に返済予定の長期借入金	11,114	2,893	1.17	-
1年以内に返済予定のリース債務	315	337	-	-

(注)1.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2014/06/27 12:59

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成25年3月31日) (単位:百万円)

	連結貸借対照表計上額(※)	時価(※)	差額
(4)支払手形及び買掛金	(28,524)	(28,524)	-
(5)短期借入金(1年以内に返済予定の長期借入金を除く)	(16,591)	(16,591)	-
(6) 長期借入金(1年以内に返済予定の長期借入金を含む)	(23,649)	(23,500)	149
(7) デリバティブ取引	38	38	-

(※)負債で計上されているものについては、( )で示しております。
当連結会計年度(平成26年3月31日) (単位:百万円)

2014/06/27 12:59