キャッシュ・フローの状況
2023年11月8日 12:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -33億3000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 72億9300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -90億7700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 3,390 | -3,487 | 2,929 | -97 | - | 14,966 | 通期 | 11,803 | -8,653 | -2,813 | 3,150 | - | 12,847 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 7,255 | -2,635 | -2,638 | 4,620 | - | 14,820 | 通期 | 20,675 | -6,336 | -6,210 | 14,339 | - | 20,776 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 8,582 | -6,505 | -6,795 | 2,077 | - | 15,735 | 通期 | 17,391 | -12,646 | -11,137 | 4,745 | - | 14,368 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 6,279 | -7,376 | 3,276 | -1,097 | - | 16,551 | 通期 | 15,217 | -11,941 | 2,824 | 3,276 | - | 20,556 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 5,669 | -5,445 | 11,731 | 224 | - | 32,443 | 通期 | 17,063 | -14,614 | 7,135 | 2,449 | -15,911 | 30,085 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 4,656 | -4,684 | -533 | -28 | - | 29,715 | 通期 | 15,532 | -14,130 | -759 | 1,402 | -13,067 | 31,012 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 6,473 | -7,264 | -5,773 | -791 | - | 24,324 | 通期 | 14,804 | -12,585 | 2,553 | 2,219 | -16,197 | 35,320 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 3,258 | -4,373 | -467 | -1,115 | - | 31,936 | 通期 | 11,975 | -10,103 | -4,278 | 1,872 | -11,246 | 31,215 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 3,620 | -2,730 | -4,869 | 890 | - | 27,756 | 通期 | 15,055 | -5,026 | -8,402 | 10,029 | -8,154 | 33,157 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 7,293 | -9,077 | -3,330 | -1,784 | - | 28,348 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- 31億5000万
- 2016年3月（連） +355.21%
- 143億3900万
- 2017年3月（連） -66.91%
- 47億4500万
- 2018年3月（連） -30.96%
- 32億7600万
- 2019年3月（連） -25.24%
- 24億4900万
- 2020年3月（連） -42.75%
- 14億200万
- 2021年3月（連） +58.27%
- 22億1900万
- 2022年3月（連） -15.64%
- 18億7200万
- 2023年3月（連） +435.74%
- 100億2900万
設備投資額
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -159億1100万
- 2020年3月（連）
- -130億6700万
- 2021年3月（連） -23.95%
- -161億9700万
- 2022年3月（連）
- -112億4600万
- 2023年3月（連）
- -81億5400万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 3.95%
- 2016年3月（連）
- 6.63%
- 2017年3月（連）
- 5.56%
- 2018年3月（連）
- 4.7%
- 2019年3月（連）
- 5.09%
- 2020年3月（連）
- 4.5%
- 2021年3月（連）
- 4.49%
- 2022年3月（連）
- 3.73%
- 2023年3月（連）
- 4.12%