ニップン（2001）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月29日 14:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第199期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,568 | 14,710 |
| 減価償却費 | 10,232 | 9,966 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -475 | -132 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -323 | -50 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -74 | -65 |
| 減損損失 | 104 | 514 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,645 | -2,001 |
| 支払利息 | 208 | 202 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,104 | -804 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 26 | 82 |
| 為替差損益（△は益） | -184 | -93 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -237 | -309 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -244 | 46 |
| 固定資産除却損 | 141 | 181 |
| システム障害対応費用 | 1,602 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 24 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,609 | -3,468 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,563 | -7,524 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,708 | 2,555 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -244 | 2,385 |
| その他債権の増減額（△は増加） | -81 | -598 |
| その他債務の増減額（△は減少） | 37 | 1,290 |
| その他 | 327 | 143 |
| 小計 | 15,194 | 17,031 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,640 | 2,022 |
| 利息の支払額 | -196 | -202 |
| 法人税等の支払額 | -4,661 | -3,796 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,975 | 15,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -677 | -546 |
| 固定資産の取得による支出 | -10,657 | -7,835 |
| 固定資産の売却による収入 | 357 | 1,205 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -1,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 2,114 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,154 | -176 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,043 | 1,593 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -295 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -45 | － |
| 貸付けによる支出 | -7 | -17 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 13 |
| その他の投資の増減額 | 24 | -81 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,103 | -5,026 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,695 | -2,713 |
| 長期借入れによる収入 | 4,078 | 660 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,307 | -2,402 |
| 社債の償還による支出 | -96 | -91 |
| 自己株式の取得による支出 | | -2 |
| 配当金の支払額 | -2,844 | -3,023 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -32 | -19 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -330 | -299 |
| その他 | -50 | -511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,278 | -8,402 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 209 | 394 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,196 | 2,021 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,215 | 33,157 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -1,908 | -78 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
