ニップン（2001）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月27日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第200期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,710 | 36,163 |
| 減価償却費 | 9,966 | 10,314 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -132 | -178 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -50 | -27 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 73 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -65 | -44 |
| 減損損失 | 514 | 25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,001 | -2,202 |
| 支払利息 | 202 | 190 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -804 | -13,506 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 82 | 324 |
| 為替差損益（△は益） | -93 | -51 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -309 | -136 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 46 | -22 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -350 |
| 固定資産除却損 | 181 | 220 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 245 |
| 工場閉鎖損失 | － | 129 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,468 | -6,284 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,524 | 3,611 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,555 | -3,068 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,385 | -148 |
| その他債権の増減額（△は増加） | -598 | -668 |
| その他債務の増減額（△は減少） | 1,290 | 2,120 |
| その他 | 143 | 124 |
| 小計 | 17,031 | 26,852 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,022 | 2,227 |
| 利息の支払額 | -202 | -189 |
| 法人税等の支払額 | -3,796 | -4,868 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,055 | 24,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -546 | -959 |
| 固定資産の取得による支出 | -7,835 | -21,157 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,205 | 409 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 | -3,030 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,114 | 1,016 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -176 | -157 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,593 | 16,275 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -3,506 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 979 |
| 事業譲渡による収入 | － | 350 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -295 | － |
| 貸付けによる支出 | -17 | -98 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 13 |
| その他の投資の増減額 | -81 | 375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,026 | -9,489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,713 | 736 |
| 長期借入れによる収入 | 660 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,402 | -3,891 |
| 社債の償還による支出 | -91 | -221 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -448 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 446 |
| 配当金の支払額 | -3,023 | -3,834 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -19 | -37 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -299 | -292 |
| その他 | -511 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,402 | -7,241 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 394 | 293 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,021 | 7,584 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,157 | 40,728 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -78 | -13 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
