ニップン（2001）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月27日 15:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第201期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 36,163 | 36,879 |
| 減価償却費 | 10,314 | 10,894 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -178 | -425 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -27 | -18 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 73 | 28 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -44 | -44 |
| 減損損失 | 25 | 695 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,202 | -2,733 |
| 支払利息 | 190 | 263 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13,506 | -4,735 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 324 | 72 |
| 為替差損益（△は益） | -51 | 24 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -136 | 85 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -22 | -8,682 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -350 | － |
| 固定資産除却損 | 220 | 123 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 245 | － |
| 工場閉鎖損失 | 129 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,284 | 2,698 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,611 | -5,192 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,068 | 212 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -148 | -1,406 |
| その他債権の増減額（△は増加） | -668 | -471 |
| その他債務の増減額（△は減少） | 2,120 | 213 |
| その他 | 124 | 96 |
| 小計 | 26,852 | 28,579 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,227 | 2,742 |
| 利息の支払額 | -189 | -261 |
| 法人税等の支払額 | -4,868 | -12,291 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,022 | 18,768 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -959 | 1,931 |
| 固定資産の取得による支出 | -21,157 | -20,154 |
| 固定資産の売却による収入 | 409 | 8,506 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,030 | -4,030 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,016 | 6,342 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -157 | -1,207 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 16,275 | 5,183 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3,506 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 979 | － |
| 事業譲渡による収入 | 350 | － |
| 貸付けによる支出 | -98 | -4,447 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 18 |
| その他の投資の増減額 | 375 | 51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,489 | -7,807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 736 | -834 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 278 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,891 | -3,495 |
| 社債の償還による支出 | -221 | -128 |
| 自己株式の取得による支出 | -448 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 446 | 26 |
| 配当金の支払額 | -3,834 | -5,566 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -37 | -39 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -292 | -772 |
| その他 | | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,241 | -10,533 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 293 | 315 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,584 | 743 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 40,728 | 41,471 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -13 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
