キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 36,879 | 31,707 |
| 減価償却費 | 10,894 | 11,330 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -425 | -217 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -18 | 10 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 28 | 47 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -44 | -55 |
| 減損損失 | 695 | 25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,733 | -3,241 |
| 支払利息 | 263 | 591 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,735 | -6,381 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 72 | 3 |
| 為替差損益（△は益） | 24 | -306 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 85 | 226 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8,682 | -824 |
| 固定資産除却損 | 123 | 87 |
| 災害による損失 | － | 140 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,698 | 339 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,192 | -3,224 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 212 | 1,270 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,406 | -221 |
| その他債権の増減額（△は増加） | -471 | 197 |
| その他債務の増減額（△は減少） | 213 | -302 |
| その他 | 96 | -203 |
| 小計 | 28,579 | 30,998 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,742 | 3,259 |
| 利息の支払額 | -261 | -449 |
| 法人税等の支払額 | -12,291 | -8,536 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,768 | 25,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1,931 | -1,307 |
| 固定資産の取得による支出 | -20,154 | -31,219 |
| 固定資産の売却による収入 | 8,506 | 867 |
| 有価証券の取得による支出 | -4,030 | -6,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 6,342 | 4,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,207 | -1,585 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,183 | 7,162 |
| 貸付けによる支出 | -4,447 | -1,274 |
| 貸付金の回収による収入 | 18 | 14 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 1,743 |
| その他の投資の増減額 | 51 | 509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,807 | -27,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -834 | -1,449 |
| 長期借入れによる収入 | 278 | 30,390 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,495 | -2,899 |
| 社債の発行による収入 | － | 19,914 |
| 社債の償還による支出 | -128 | － |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | － | -11,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -4,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 26 | 11 |
| 配当金の支払額 | -5,566 | -5,379 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -39 | -28 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -772 | -384 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,533 | 24,467 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 315 | 99 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 743 | 22,751 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 41,471 | 64,222 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
