有価証券報告書-第198期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年6月29日 13:50
- 【資料】
- 有価証券報告書-第198期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,049 | 13,568 |
| 減価償却費 | 8,981 | 10,232 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -514 | -475 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -63 | -323 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -247 | -74 |
| 減損損失 | 576 | 104 |
| 建物解体費用 | 20 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,626 | -1,645 |
| 支払利息 | 185 | 208 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -939 | -1,104 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 73 | 26 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -485 | － |
| 為替差損益（△は益） | -18 | -184 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -200 | -237 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -370 | -244 |
| 固定資産除却損 | 122 | 141 |
| 商号変更費用 | 297 | － |
| システム障害対応費用 | － | 1,602 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,675 | -8,609 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,538 | -5,563 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,899 | 7,708 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,845 | -244 |
| その他債権の増減額（△は増加） | 1,688 | -81 |
| その他債務の増減額（△は減少） | -857 | 37 |
| その他 | 490 | 327 |
| 小計 | 17,554 | 15,194 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,618 | 1,640 |
| 利息の支払額 | -206 | -196 |
| 法人税等の支払額 | -4,162 | -4,661 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,804 | 11,975 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 542 | -677 |
| 固定資産の取得による支出 | -15,828 | -10,657 |
| 固定資産の売却による収入 | 621 | 357 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -137 | -1,154 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,056 | 2,043 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -62 | － |
| 貸付けによる支出 | -5 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 22 | 11 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -45 |
| その他の投資の増減額 | 205 | 24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,585 | -10,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,134 | -2,695 |
| 長期借入れによる収入 | 12,036 | 4,078 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,584 | -2,307 |
| 社債の償還による支出 | -5,048 | -96 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -2,689 | -2,844 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -22 | -32 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -190 | -330 |
| その他 | -81 | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,553 | -4,278 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -145 | 209 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,627 | -2,196 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,320 | 31,215 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -319 | -1,908 |
