キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 20,515 | 13,684 |
| 減価償却費 | 5,250 | 5,257 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | -19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,195 | -1,625 |
| 支払利息 | 120 | 237 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -99 | -1,764 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 72 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 19 | 186 |
| 為替差損益（△は益） | -187 | 78 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8,455 | 7 |
| 固定資産除却損 | 43 | 32 |
| 災害による損失 | － | 113 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,495 | 938 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,223 | -3,872 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,839 | -3,174 |
| その他 | -1,442 | 1,588 |
| 小計 | 12,739 | 11,666 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,224 | 1,647 |
| 利息の支払額 | -113 | -157 |
| 法人税等の支払額 | -7,265 | -4,156 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,585 | 9,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -8 | -959 |
| 有価証券の取得による支出 | -4,030 | -2,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 4,029 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -755 | -162 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 153 | 1,895 |
| 固定資産の取得による支出 | -9,302 | -13,007 |
| 固定資産の売却による収入 | 8,254 | 12 |
| 貸付けによる支出 | -1,579 | -968 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 8 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 1,743 |
| その他 | -78 | -58 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,307 | -13,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -791 | -584 |
| 長期借入れによる収入 | 230 | 21,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,189 | -839 |
| 社債の償還による支出 | -128 | － |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | － | -11,600 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 26 | 11 |
| リース債務の返済による支出 | -176 | -187 |
| 配当金の支払額 | -2,977 | -2,588 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -39 | -28 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,046 | 5,378 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 356 | -463 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,411 | 418 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 39,316 | 41,890 |
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