ニップン（2001）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月8日 12:05
- 【資料】
- 半期報告書-第201期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,193 | 20,515 |
| 減価償却費 | 4,896 | 5,250 |
| 関係会社株式売却損 | 239 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19 | -13 |
| 減損損失 | 25 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,063 | -1,195 |
| 支払利息 | 94 | 120 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -36 | -99 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 46 | 72 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -190 | 19 |
| 為替差損益（△は益） | -53 | -187 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -15 | -8,455 |
| 固定資産除却損 | 56 | 43 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,075 | 2,495 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,692 | -6,223 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,906 | 1,839 |
| その他 | -431 | -1,442 |
| 小計 | 8,878 | 12,739 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,108 | 1,224 |
| 利息の支払額 | -86 | -113 |
| 法人税等の支払額 | -2,606 | -7,265 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,293 | 6,585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,055 | -8 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 | -4,030 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,016 | 4,029 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -132 | -755 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 127 | 153 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3,402 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 907 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -6,282 | -9,302 |
| 固定資産の売却による収入 | 384 | 8,254 |
| 貸付けによる支出 | -50 | -1,579 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 9 |
| その他 | 402 | -78 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,077 | -3,307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 659 | -791 |
| 長期借入れによる収入 | － | 230 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,127 | -1,189 |
| 社債の償還による支出 | -43 | -128 |
| 自己株式の取得による支出 | -447 | |
| 自己株式の売却による収入 | 446 | 26 |
| リース債務の返済による支出 | -152 | -176 |
| 配当金の支払額 | -1,640 | -2,977 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -37 | -39 |
| その他 | 11 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,330 | -5,046 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 305 | 356 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,809 | -1,411 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,348 | 39,316 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
