ニップン（2001）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月8日 12:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第200期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,200 | 12,193 |
| 減価償却費 | 4,876 | 4,896 |
| 関係会社株式売却損 | － | 239 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | -19 |
| 減損損失 | － | 25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,066 | -1,063 |
| 支払利息 | 103 | 94 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -127 | -36 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 81 | 46 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -188 | -190 |
| 為替差損益（△は益） | -154 | -53 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | -15 |
| 固定資産除却損 | 44 | 56 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 673 | -6,075 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,458 | -2,692 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,319 | 1,906 |
| その他 | 1,268 | -431 |
| 小計 | 4,553 | 8,878 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,086 | 1,108 |
| 利息の支払額 | -95 | -86 |
| 法人税等の支払額 | -1,922 | -2,606 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,620 | 7,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1 | -1,055 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -1,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 1,016 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,054 | -132 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,333 | 127 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -3,402 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 907 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -295 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -3,120 | -6,282 |
| 固定資産の売却による収入 | 405 | 384 |
| 貸付けによる支出 | － | -50 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 6 |
| その他 | -2 | 402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,730 | -9,077 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,761 | 659 |
| 長期借入れによる収入 | 360 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,089 | -2,127 |
| 社債の償還による支出 | -48 | -43 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -447 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 446 |
| リース債務の返済による支出 | -152 | -152 |
| 配当金の支払額 | -1,539 | -1,640 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -19 | -37 |
| その他 | -619 | 11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,869 | -3,330 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 520 | 305 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,459 | -4,809 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,157 | 28,348 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
