ニップン（2001）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月7日 12:15
- 【資料】
- 四半期報告書-第199期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,612 | 7,200 |
| 減価償却費 | 4,827 | 4,876 |
| システム障害対応費用 | 761 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -824 | -1,066 |
| 支払利息 | 102 | 103 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,029 | -127 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 81 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -101 | -188 |
| 為替差損益（△は益） | -109 | -154 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -57 | |
| 固定資産除却損 | 45 | 44 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,049 | 673 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,804 | -9,458 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,727 | 1,319 |
| その他 | 61 | 1,268 |
| 小計 | 5,166 | 4,553 |
| 利息及び配当金の受取額 | 827 | 1,086 |
| 利息の支払額 | -102 | -95 |
| 法人税等の支払額 | -2,632 | -1,922 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,258 | 3,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -682 | -1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -52 | -1,054 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,644 | 1,333 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -45 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -295 |
| 固定資産の取得による支出 | -5,343 | -3,120 |
| 固定資産の売却による収入 | 75 | 405 |
| 貸付けによる支出 | -6 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 5 |
| その他 | 31 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,373 | -2,730 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -372 | -1,761 |
| 長期借入れによる収入 | 2,797 | 360 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,172 | -1,089 |
| 社債の償還による支出 | -48 | -48 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -130 | -152 |
| 配当金の支払額 | -1,460 | -1,539 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -32 | -19 |
| その他 | -48 | -619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -467 | -4,869 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 119 | 520 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,463 | -3,459 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,215 | 27,756 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -1,908 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
