ニップン（2001）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年1月31日 13:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第198期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,326 | 7,612 |
| 減価償却費 | 4,204 | 4,827 |
| 新型コロナウイルス感染症関連損失 | 121 | － |
| システム障害対応費用 | － | 761 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -100 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -834 | -824 |
| 支払利息 | 85 | 102 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -355 | -1,029 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -99 | -101 |
| 為替差損益（△は益） | 37 | -109 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -57 |
| 固定資産除却損 | 54 | 45 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,827 | -7,049 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,010 | -5,804 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,997 | 6,727 |
| その他 | -2,187 | 61 |
| 小計 | 8,068 | 5,166 |
| 利息及び配当金の受取額 | 841 | 827 |
| 利息の支払額 | -97 | -102 |
| 法人税等の支払額 | -2,334 | -2,632 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,478 | 3,258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -233 | -682 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -84 | -52 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 735 | 1,644 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -45 |
| 固定資産の取得による支出 | -7,746 | -5,343 |
| 固定資産の売却による収入 | -1 | 75 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 6 |
| その他 | 61 | 31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,264 | -4,373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,393 | -372 |
| 長期借入れによる収入 | 765 | 2,797 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,416 | -1,172 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | -48 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| リース債務の返済による支出 | -77 | -130 |
| 配当金の支払額 | -1,382 | -1,460 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -27 | -32 |
| その他 | -32 | -48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,777 | -467 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -124 | 119 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,688 | -1,463 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,308 | 31,936 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -1,908 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
