ニップン（2001）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,988 | 5,317 |
| 減価償却費 | 4,051 | 4,204 |
| 新型コロナウイルス感染症関連損失 | － | 121 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29 | -100 |
| 建物解体費用 | 45 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -741 | -834 |
| 支払利息 | 108 | 85 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -476 | -355 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 206 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -113 | -99 |
| 為替差損益（△は益） | 55 | 37 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -146 | -1 |
| 固定資産除却損 | 66 | 54 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,269 | 4,188 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,189 | -4,613 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,250 | 1,997 |
| その他 | -175 | -1,980 |
| 小計 | 6,049 | 8,024 |
| 利息及び配当金の受取額 | 763 | 841 |
| 利息の支払額 | -123 | -97 |
| 法人税等の支払額 | -2,032 | -2,294 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,656 | 6,473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -29 | -233 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -338 | -84 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 916 | 735 |
| 固定資産の取得による支出 | -5,526 | -7,746 |
| 固定資産の売却による収入 | 236 | -1 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 7 |
| その他 | 53 | 61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,684 | -7,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,194 | 1,393 |
| 長期借入れによる収入 | 700 | 765 |
| 長期借入金の返済による支出 | -992 | -1,416 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| リース債務の返済による支出 | -112 | -77 |
| 配当金の支払額 | -1,304 | -1,382 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -18 | -22 |
| その他 | 0 | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -533 | -5,773 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20 | -124 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -541 | -6,688 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,012 | 24,324 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 171 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
