ニップン（2001）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,974 | 5,988 |
| 減価償却費 | 3,533 | 4,051 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29 | |
| 建物解体費用 | 372 | 45 |
| 受取利息及び受取配当金 | -704 | -741 |
| 支払利息 | 118 | 108 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | -476 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 206 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -175 | -113 |
| 為替差損益（△は益） | -55 | 55 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -146 | |
| 固定資産除却損 | 62 | 66 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,345 | 4,269 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 669 | 1,189 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -765 | -8,250 |
| その他 | -315 | -175 |
| 小計 | 7,365 | 6,049 |
| 利息及び配当金の受取額 | 729 | 763 |
| 利息の支払額 | -127 | -123 |
| 法人税等の支払額 | -2,297 | -2,032 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,669 | 4,656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 11 | -29 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -336 | -338 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 190 | 916 |
| 固定資産の取得による支出 | -4,970 | -5,526 |
| 固定資産の売却による収入 | 11 | 236 |
| 貸付けによる支出 | -388 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 6 |
| その他 | 26 | 53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,445 | -4,684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 247 | 1,194 |
| 長期借入れによる収入 | 508 | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,940 | -992 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 25,041 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 150 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -5,323 | |
| リース債務の返済による支出 | -132 | -112 |
| 配当金の支払額 | -1,206 | -1,304 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14 | -18 |
| その他 | -598 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,731 | -533 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -68 | 20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,886 | -541 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,085 | 29,715 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 171 |
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