ニップン（2001）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月14日 13:45
- 【資料】
- 四半期報告書-第195期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【短信】
- 2019年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,281 | 5,974 |
| 減価償却費 | 3,759 | 3,533 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | |
| 建物解体費用 | － | 372 |
| 受取利息及び受取配当金 | -718 | -704 |
| 支払利息 | 130 | 118 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -31 | -2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 100 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -152 | -175 |
| 為替差損益（△は益） | 17 | -55 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産除却損 | 58 | 62 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,384 | -1,345 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,372 | 669 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,525 | -765 |
| その他 | 1,483 | -315 |
| 小計 | 7,671 | 7,365 |
| 利息及び配当金の受取額 | 729 | 729 |
| 利息の支払額 | -130 | -127 |
| 法人税等の支払額 | -1,990 | -2,297 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,279 | 5,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -346 | 11 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -501 | -336 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 451 | 190 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -461 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -6,546 | -4,970 |
| 固定資産の売却による収入 | 6 | 11 |
| 貸付けによる支出 | -10 | -388 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 9 |
| その他 | 17 | 26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,376 | -5,445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 793 | 247 |
| 長期借入れによる収入 | 4,636 | 508 |
| 長期借入金の返済による支出 | -685 | -1,940 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 25,041 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 150 |
| 自己株式の取得による支出 | | -5,323 |
| リース債務の返済による支出 | -163 | -132 |
| 配当金の支払額 | -1,286 | -1,206 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -16 | -14 |
| その他 | | -598 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,276 | 11,731 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22 | -68 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,157 | 11,886 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,556 | 32,443 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 25 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
