ニップン（2001）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,970 | 5,281 |
| 減価償却費 | 3,690 | 3,759 |
| のれん償却額 | 61 | 73 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -57 | -25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -702 | -718 |
| 支払利息 | 159 | 130 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -386 | -31 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17 | 100 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -152 | -152 |
| 為替差損益（△は益） | 239 | 17 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産除却損 | 99 | 58 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,469 | -2,384 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,355 | -2,372 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,026 | 2,525 |
| その他 | -1,096 | 1,410 |
| 小計 | 10,639 | 7,671 |
| 利息及び配当金の受取額 | 723 | 729 |
| 利息の支払額 | -161 | -130 |
| 法人税等の支払額 | -2,618 | -1,990 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,582 | 6,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 29 | -346 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -710 | -501 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,070 | 451 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,243 | -461 |
| 固定資産の取得による支出 | -5,146 | -6,546 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 6 |
| 貸付けによる支出 | -504 | -10 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 12 |
| その他 | -13 | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,505 | -7,376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 21 | 793 |
| 長期借入れによる収入 | 1,344 | 4,636 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,759 | -685 |
| 自己株式の取得による支出 | -926 | |
| リース債務の返済による支出 | -174 | -163 |
| 配当金の支払額 | -1,288 | -1,286 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11 | -16 |
| その他 | 0 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,795 | 3,276 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -322 | -22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,040 | 2,157 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 25 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,735 | 16,551 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
