ニップン（2001）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,648 | 5,970 |
| 減価償却費 | 3,701 | 3,690 |
| のれん償却額 | 173 | 61 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -207 | -57 |
| 事業構造改善費用 | 296 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -808 | -702 |
| 支払利息 | 192 | 159 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -120 | -386 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 17 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -77 | -152 |
| 為替差損益（△は益） | -18 | 239 |
| 固定資産売却損益（△は益） | ||
| 固定資産除却損 | 115 | 99 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 491 | 2,469 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,344 | 2,355 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,947 | -2,026 |
| その他 | -576 | -1,096 |
| 小計 | 8,210 | 10,639 |
| 利息及び配当金の受取額 | 843 | 723 |
| 利息の支払額 | -194 | -161 |
| 法人税等の支払額 | -1,603 | -2,618 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,255 | 8,582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -936 | 29 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -673 | -710 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 950 | 1,070 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,243 |
| 固定資産の取得による支出 | -2,127 | -5,146 |
| 固定資産の売却による収入 | 7 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -504 | |
| 貸付金の回収による収入 | 37 | 12 |
| その他 | 107 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,635 | -6,505 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 631 | 21 |
| 長期借入れによる収入 | 1,595 | 1,344 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,681 | -5,759 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,002 | -926 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -181 | -174 |
| 配当金の支払額 | -994 | -1,288 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -11 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,638 | -6,795 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | -322 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,972 | -5,040 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,820 | 15,735 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
