ニップン（2001）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月12日 10:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第192期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,521 | 5,648 |
| 減価償却費 | 3,868 | 3,701 |
| のれん償却額 | 172 | 173 |
| 負ののれん発生益 | -491 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -37 | -207 |
| 事業構造改善費用 | － | 296 |
| 受取利息及び受取配当金 | -537 | -808 |
| 支払利息 | 227 | 192 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -22 | -120 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10 | 2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8 | -77 |
| 為替差損益（△は益） | 9 | -18 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | |
| 固定資産除却損 | 40 | 115 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 131 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,024 | 491 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,978 | 3,344 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,139 | -3,947 |
| その他 | -1,444 | -576 |
| 小計 | 5,625 | 8,210 |
| 利息及び配当金の受取額 | 550 | 843 |
| 利息の支払額 | -229 | -194 |
| 法人税等の支払額 | -2,555 | -1,603 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,390 | 7,255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -100 | -936 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -916 | -673 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 620 | 950 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 37 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -2,593 | -2,127 |
| 固定資産の売却による収入 | 6 | 7 |
| 貸付けによる支出 | -613 | |
| 貸付金の回収による収入 | 52 | 37 |
| その他 | 21 | 107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,487 | -2,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 458 | 631 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 4,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 545 | 1,595 |
| 長期借入金の返済による支出 | -872 | -1,681 |
| 自己株式の取得による支出 | | -2,002 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| リース債務の返済による支出 | -189 | -181 |
| 配当金の支払額 | -994 | -994 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -18 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,929 | -2,638 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -68 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,763 | 1,972 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,966 | 14,820 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
