ニップン（2001）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月13日 10:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第191期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,991 | 4,521 |
| 減価償却費 | 3,909 | 3,868 |
| のれん償却額 | 137 | 172 |
| 負ののれん発生益 | -37 | -491 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 58 | -37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -482 | -537 |
| 支払利息 | 295 | 227 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -128 | -22 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -118 | -8 |
| 為替差損益（△は益） | -204 | 9 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3 | |
| 固定資産除却損 | 94 | 40 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 131 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,778 | 1,024 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,316 | -2,978 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,522 | 1,139 |
| その他 | -1,542 | -1,444 |
| 小計 | 10,548 | 5,625 |
| 利息及び配当金の受取額 | 503 | 550 |
| 利息の支払額 | -271 | -229 |
| 法人税等の支払額 | -2,235 | -2,555 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,544 | 3,390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -694 | -916 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 820 | 620 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 523 | 37 |
| 固定資産の取得による支出 | -3,074 | -2,593 |
| 固定資産の売却による収入 | 4 | 6 |
| 貸付けによる支出 | -74 | -613 |
| 貸付金の回収による収入 | 52 | 52 |
| その他 | 1 | -79 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,440 | -3,487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 401 | 458 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -2,000 | 4,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,580 | 545 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,004 | -872 |
| 社債の発行による収入 | 9,926 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -161 | -189 |
| 配当金の支払額 | -1,160 | -994 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,572 | 2,929 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 201 | -68 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,877 | 2,763 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -60 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,816 | 14,966 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
