ニップン（2001）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月11日 10:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第190期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,505 | 5,991 |
| 減価償却費 | 3,559 | 3,909 |
| 負ののれん発生益 | － | -37 |
| 事業構造改善費用 | 54 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -294 | -128 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 234 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -84 | 3 |
| 固定資産除却損 | 66 | 94 |
| のれん償却額 | 106 | 137 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -65 | 58 |
| 受取利息及び受取配当金 | -516 | -482 |
| 支払利息 | 295 | 295 |
| 為替差損益（△は益） | -30 | -204 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -86 | -118 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 572 | 4,778 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,961 | 1,316 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -448 | -3,522 |
| その他 | -134 | -1,542 |
| 小計 | 11,697 | 10,548 |
| 利息及び配当金の受取額 | 540 | 503 |
| 利息の支払額 | -294 | -271 |
| 法人税等の支払額 | -1,553 | -2,235 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,389 | 8,544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 523 |
| 固定資産の取得による支出 | -7,314 | -3,074 |
| 固定資産の売却による収入 | 233 | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -308 | -694 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,016 | 820 |
| 貸付けによる支出 | -14 | -74 |
| 貸付金の回収による収入 | 94 | 52 |
| その他 | -128 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,422 | -2,440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -45 | 401 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -3,000 | -2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 885 | 3,580 |
| 長期借入金の返済による支出 | -491 | -2,004 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,926 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -134 | -161 |
| 配当金の支払額 | -1,160 | -1,160 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -21 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,967 | 8,572 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18 | 201 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18 | 14,877 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,848 | 9,867 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -60 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,867 | 24,816 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
