ニップン（2001）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,238 | 4,505 |
| 減価償却費 | 3,404 | 3,559 |
| 事業構造改善費用 | 126 | 54 |
| 災害損失 | 72 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -409 | -294 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 234 |
| 固定資産除却損 | 56 | 66 |
| 減損損失 | 111 | － |
| のれん償却額 | 140 | 106 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -36 | -65 |
| 受取利息及び受取配当金 | -494 | -516 |
| 支払利息 | 307 | 295 |
| 為替差損益（△は益） | 19 | -30 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -89 | -86 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -37 | -84 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -614 | 572 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,057 | 3,961 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,662 | -448 |
| その他 | -489 | -134 |
| 小計 | -87 | 11,697 |
| 利息及び配当金の受取額 | 505 | 540 |
| 利息の支払額 | -335 | -294 |
| 法人税等の支払額 | -1,727 | -1,553 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,644 | 10,389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,655 | -7,314 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 63 | 233 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -218 | -308 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 596 | 1,016 |
| 貸付けによる支出 | -34 | -14 |
| 貸付金の回収による収入 | 39 | 94 |
| その他 | -352 | -128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,561 | -6,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -944 | -45 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 2,000 | -3,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,290 | 885 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,461 | -491 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| リース債務の返済による支出 | -92 | -134 |
| 配当金の支払額 | -835 | -1,160 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -9 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,053 | -3,967 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16 | 18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,275 | 18 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,956 | 12,681 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,681 | 9,867 |
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