有価証券報告書-第196期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020年6月26日 13:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第196期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,305 | 13,386 |
| 減価償却費 | 7,428 | 8,375 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -453 | -577 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10 | 54 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | -12 |
| 収用補償金の受取額 | － | -488 |
| 建物解体費用 | 384 | 72 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,437 | -1,628 |
| 支払利息 | 230 | 210 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | -773 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 55 | 247 |
| 為替差損益（△は益） | -28 | 52 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -290 | -256 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -275 |
| 固定資産除却損 | 186 | 117 |
| コーポレートロゴ等変更費用 | － | 397 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,171 | 2,503 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,829 | 2,802 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,367 | -7,403 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 376 | -294 |
| その他債権の増減額（△は増加） | 123 | 59 |
| その他債務の増減額（△は減少） | 95 | 1,073 |
| その他 | 572 | 294 |
| 小計 | 19,927 | 17,936 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,444 | 1,633 |
| 利息の支払額 | -239 | -212 |
| 法人税等の支払額 | -4,069 | -3,824 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,063 | 15,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -62 | 162 |
| 固定資産の取得による支出 | -13,984 | -15,607 |
| 固定資産の売却による収入 | 16 | 509 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -568 | -671 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 297 | 1,455 |
| 貸付けによる支出 | -410 | -11 |
| 貸付金の回収による収入 | 26 | 19 |
| その他の投資の増減額 | 70 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,614 | -14,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,089 | 1,668 |
| 長期借入れによる収入 | 2,908 | 2,646 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,175 | -2,313 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 25,041 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 150 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -7,028 | |
| 配当金の支払額 | -2,371 | -2,533 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14 | -18 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -261 | -208 |
| その他 | -23 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,135 | -759 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -55 | 113 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,528 | 755 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,085 | 31,012 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 171 |
