ニップン（2001）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月27日 13:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第195期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,486 | 12,305 |
| 減価償却費 | 7,791 | 7,428 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -296 | -453 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -91 | 10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 325 | 11 |
| 減損損失 | 244 | 23 |
| 建物解体費用 | － | 384 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,333 | -1,437 |
| 支払利息 | 266 | 230 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -50 | -5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 103 | 55 |
| 為替差損益（△は益） | 50 | -28 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -300 | -290 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -207 | -2 |
| 固定資産除却損 | 161 | 186 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,204 | -2,171 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,764 | -1,829 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,555 | 4,367 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -157 | 376 |
| その他債権の増減額（△は増加） | -554 | 123 |
| その他債務の増減額（△は減少） | 1,389 | 95 |
| その他 | 999 | 548 |
| 小計 | 17,410 | 19,927 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,358 | 1,444 |
| 利息の支払額 | -269 | -239 |
| 法人税等の支払額 | -3,280 | -4,069 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,217 | 17,063 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -550 | -62 |
| 固定資産の取得による支出 | -10,164 | -13,984 |
| 固定資産の売却による収入 | 388 | 16 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,302 | -568 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,079 | 297 |
| 事業譲受による支出 | -1,101 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -461 | － |
| 貸付けによる支出 | -16 | -410 |
| 貸付金の回収による収入 | 33 | 26 |
| その他の投資の増減額 | 154 | 70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,941 | -14,614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,547 | -1,089 |
| 長期借入れによる収入 | 7,156 | 2,908 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,069 | -5,175 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 25,041 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 150 |
| 自己株式の取得による支出 | | -7,028 |
| 配当金の支払額 | -2,493 | -2,371 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -16 | -14 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -298 | -261 |
| その他 | -1 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,824 | 7,135 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 61 | -55 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,162 | 9,528 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 25 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,556 | 30,085 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
