有価証券報告書-第195期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【提出】
- 2019年6月27日 13:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第195期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 11,486 | 12,305 |
減価償却費 | 7,791 | 7,428 |
退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -296 | -453 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -91 | 10 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 325 | 11 |
減損損失 | 244 | 23 |
建物解体費用 | - | 384 |
受取利息及び受取配当金 | -1,333 | -1,437 |
支払利息 | 266 | 230 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -50 | -5 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 103 | 55 |
為替差損益(△は益) | 50 | -28 |
持分法による投資損益(△は益) | -300 | -290 |
固定資産売却損益(△は益) | -207 | -2 |
固定資産除却損 | 161 | 186 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,204 | -2,171 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,764 | -1,829 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 4,555 | 4,367 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -157 | 376 |
その他債権の増減額(△は増加) | -554 | 123 |
その他債務の増減額(△は減少) | 1,389 | 95 |
その他 | 999 | 548 |
小計 | 17,410 | 19,927 |
利息及び配当金の受取額 | 1,358 | 1,444 |
利息の支払額 | -269 | -239 |
法人税等の支払額 | -3,280 | -4,069 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,217 | 17,063 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | -550 | -62 |
固定資産の取得による支出 | -10,164 | -13,984 |
固定資産の売却による収入 | 388 | 16 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,302 | -568 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,079 | 297 |
事業譲受による支出 | -1,101 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -461 | - |
貸付けによる支出 | -16 | -410 |
貸付金の回収による収入 | 33 | 26 |
その他の投資の増減額 | 154 | 70 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,941 | -14,614 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,547 | -1,089 |
長期借入れによる収入 | 7,156 | 2,908 |
長期借入金の返済による支出 | -3,069 | -5,175 |
社債の償還による支出 | - | -5,000 |
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | - | 25,041 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 150 |
自己株式の取得による支出 | | -7,028 |
配当金の支払額 | -2,493 | -2,371 |
非支配株主への配当金の支払額 | -16 | -14 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -298 | -261 |
その他 | -1 | -23 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,824 | 7,135 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 61 | -55 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,162 | 9,528 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 25 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,556 | 30,085 |