利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、154億8千7百万円となりました。この主な要因は、税金等調整前当期純利益が124億5千万円、減価償却費が80億4千3百万円となったこと、法人税等の支払が40億9千6百万円あったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、133億4千9百万円の支出となりました。この主な要因は、固定資産の取得により132億2千6百万円支出したことによるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、1億2千3百万円の支出となりました。この主な要因は、社債の発行による収入が99億2千6百万円、長期借入金の増加による収入が56億9千万円あったこと、コマーシャル・ペーパーを20億円、長期借入金を114億6千3百万円返済したこと、配当金の支払額が21億5千5百万円あったことによるものであります。

2014/06/27 12:59