営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ22億2百万円増加し、122億2百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、154億8千7百万円となりました。この主な要因は、税金等調整前当期純利益が124億5千万円、減価償却費が80億4千3百万円となったこと、法人税等の支払が40億9千6百万円あったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、133億4千9百万円の支出となりました。この主な要因は、固定資産の取得により132億2千6百万円支出したことによるものであります。

2014/06/27 12:59