利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、173億9千1百万円の収入となりました。この主な要因は、税金等調整前当期純利益が128億2千8百万円、減価償却費が77億1千5百万円となったこと、たな卸資産が39億4千4百万円減少したこと、法人税等の支払額が45億4千3百万円あったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、126億4千6百万円の支出となりました。この主な要因は、固定資産の取得により115億2百万円支出したことによるものであります
財務活動によるキャッシュ・フローは、111億3千7百万円の支出となりました。この主な要因は、長期借入金の返済により89億3千1百万円支出したこと及び配当金の支払額が24億7百万円あったことによるものであります。

2017/06/29 13:46