転換社債型新株予約権付社債

有報情報

#1 その他の新株予約権等の状況

当第1四半期会計期間において会社法に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。
2025年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(2018年6月22日発行)

決議年月日	2018年6月6日
新株予約権の行使の条件 ※	(注)6
新株予約権の譲渡に関する事項 ※	本新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付されたものであり、社債からの分離譲渡はできない。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※	(注)7

※ 新株予約権付社債の発行時(2018年6月22日)における内容を記載しております。

2018/08/10 14:30

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結会計期間末の総資産残高は、前連結会計年度末に比べ136億1千8百万円増加し、2,857億8千4百万円となりました。この主な要因は、現金及び預金が150億6百万円、投資有価証券が11億9千6百万円増加したこと及び原材料及び貯蔵品が22億5千1百万円減少したことによるものです。
負債の残高は、前連結会計年度末に比べ147億9千9百万円増加し、1,300億6千万円となりました。この主な要因は、転換社債型新株予約権付社債が251億2千3百万円増加したこと及び支払手形及び買掛金が26億7千4百万円、未払法人税等が18億4千万円、長期借入金が14億2千8百万円減少したことによるものです。
純資産の残高は、前連結会計年度末に比べ11億8千万円減少し、1,557億2千4百万円となりました。この主な要因は、利益剰余金が10億8千9百万円、その他有価証券評価差額金が7億7千万円増加したこと及び自己株式を30億9千8百万円取得したことによるものです。

2018/08/10 14:30