支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結会計期間末の総資産残高は、前連結会計年度末に比べ136億1千8百万円増加し、2,857億8千4百万円となりました。この主な要因は、現金及び預金が150億6百万円、投資有価証券が11億9千6百万円増加したこと及び原材料及び貯蔵品が22億5千1百万円減少したことによるものです。
負債の残高は、前連結会計年度末に比べ147億9千9百万円増加し、1,300億6千万円となりました。この主な要因は、転換社債型新株予約権付社債が251億2千3百万円増加したこと及び支払手形及び買掛金が26億7千4百万円、未払法人税等が18億4千万円、長期借入金が14億2千8百万円減少したことによるものです。
純資産の残高は、前連結会計年度末に比べ11億8千万円減少し、1,557億2千4百万円となりました。この主な要因は、利益剰余金が10億8千9百万円、その他有価証券評価差額金が7億7千万円増加したこと及び自己株式を30億9千8百万円取得したことによるものです。

2018/08/10 14:30