営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物の残高は110億9百万円となり、前連結会計年度末比1億9千2百万円増加しました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、14億8千7百万円の収入(前年同期は13億5千1百万円の収入)となりました。この主な要因は、法人税等の支払などにより資金が減少した一方、棚卸資産の減少、売上債権の減少、仕入債務の増加などにより資金が増加したことによるものです
投資活動によるキャッシュ・フローは、△9億6千万円(前年同期は△8千1百万円)となりました。この主な要因は、有形固定資産の取得、投資有価証券の取得による支出によるものです。

2014/08/11 9:18