利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、9億1百万円の収入(前年同期は14億8千7百万円の収入)となりました。この主な要因は、棚卸資産の増加、法人税等の支払額の減少、仕入債務の増加によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、△7億6千5百万円(前年同期は△9億6千万円)となりました。この主な要因は、有形固定資産の取得によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、△5億4千6百万円(前年同期は△3億3千4百万円)となりました。この主な要因は、長期借入金の返済及び配当金の支払によるものです。

2015/08/12 10:19